EdR European Smaller Companies A Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV European Smaller Companies A EUR Fonds |
| ISIN | FR0014009Z77 |
| WKN | A3D32J |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Caroline Gauthier, Benjamin Rousseau |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 48 |
| Volumen der Tranche | 18,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 81,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,36% |