EdR European Improvers K Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV European Improvers K Eur Fonds |
| ISIN | FR001400FUJ7 |
| WKN | A3ERWA |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Penel, Guillaume Laconi |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1742 |
| Volumen der Tranche | 7,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,86% |