Edmond de Rothschild Fund - Human capital I Fonds
123,13
EUR
+1,20
EUR
+0,98
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in equities and equity related instruments issued by companies that value human capital practises and that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Human capital I EUR Fonds |
| ISIN | LU2221885473 |
| WKN | A3CNQW |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Philippe Desmartin, Aymeric Gastaldi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
| Volumen der Tranche | 19,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 130,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,36% |