Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles N Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles N-EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1160354566 |
WKN | A2ABWW |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 11.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2020 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
Volumen der Tranche | 15,34 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 39,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
Transaktionskosten | 1,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 5,70% |