Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles N Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles N-EUR Acc Fonds
ISIN LU1160354566
WKN A2ABWW
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 11.12.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2020
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,58
Anzahl Fonds der Kategorie 562
Volumen der Tranche 15,34 Mio. EUR
Fonds Volumen 39,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 1,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 5,70%