Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K Fonds
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Der Fonds Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR Fonds wird seit dem 10.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR Fonds |
| ISIN | LU1160354996 |
| WKN | A2ABWU |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2009 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 151,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 585 |
| Volumen der Tranche | 75.698,04 EUR |
| Fondsvolumen | 40,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,94% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,06 |
| WE seit Jahresbeginn |