Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O Fonds
96,67
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Der Fonds Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR Fonds wird seit dem 19.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark by managing a portfolio of fixed income securities convertible into stock of companies domiciled in European countries or exercising a preponderant part of their economic activity in that region. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR Fonds |
| ISIN | LU1161527897 |
| WKN | A2ABVR |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 12.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2015 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
| Volumen der Tranche | 1,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 39,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |