Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A H Fonds
101,89
USD
-0,06
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
Der Fonds Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H Fonds wird seit dem 10.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark by managing a portfolio of fixed income securities convertible into stock of companies domiciled in European countries or exercising a preponderant part of their economic activity in that region. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H Fonds |
| ISIN | LU1209356663 |
| WKN | A2ABVJ |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
| Volumen der Tranche | 6.147,02 USD |
| Fondsvolumen | 38,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,87% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |