Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield N Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the minimum recommended investment period through active management of interest rate risk and credit risk. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield N EUR Fonds |
| ISIN | LU1160364441 |
| WKN | A14UR7 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexis FORET, Alexis Sebah |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19.068,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
| Volumen der Tranche | 7,91 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 214,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 23,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,11% |