Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S H Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S CHF H Fonds |
| ISIN | LU2541301920 |
| WKN | A3EM9H |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lisa Turk, Daniela SAVOIA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.02.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 1,64 Mio. CHF |
| Fonds Volumen | 31,37 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,79% |