Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds D H Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds D EUR H Fonds |
ISIN | LU2658582874 |
WKN | A400A9 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lisa Turk, Daniela SAVOIA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.01.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
Volumen der Tranche | 120.225,80 EUR |
Fonds Volumen | 31,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,01% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 2,92% |