Werbung
Anlageziel
he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) Fonds |
ISIN | LU0795476034 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Credit |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mark Redfearn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10663 |
Volumen der Tranche | 19.998,57 SGD |
Fondsvolumen | 2,52 Mrd. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,50% |