Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 Fonds

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Anlageziel

he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 Fonds
ISIN LU0865486822
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark Bloomberg US Credit
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Redfearn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.01.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,43
Anzahl Fonds der Kategorie 450
Volumen der Tranche 22,25 Mio. USD
Fondsvolumen 2,52 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,13%