Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - R Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia. The Sub-Fund may also invest in depositary receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, and warrants.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - R (hedged) Fonds
ISIN LU1654338661
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark Russell/Nomura Mid Small
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Max Godwin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.09.2017
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,16
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 657.873,13 USD
Fonds Volumen 142,24 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 20,22%