Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds
ISIN LU0315179829
WKN A0PAP3
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rong Ren Goh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.09.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2007
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,60
Anzahl Fonds der Kategorie 171
Volumen der Tranche 9,94 Mio. USD
Fonds Volumen 32,41 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,27%