Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZDM Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds
ISIN LU0911025798
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wai Mei Leong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.04.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,30
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 3,54 Mio. ZAR
Fonds Volumen 1,42 Mrd. ZAR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 8,18%