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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to maximize total returns over time through investing at least 70% of its assets in debt securities denominated in US dollars, Euro, as well as the various Asian currencies which are issued or guaranteed by Asian governments and quasi-governments, corporates or supranationals that are aligned to Eastspring’s Environmental, Social and Governance (“ESG”) principles (“Eastspring’s ESG Principles”), including Green, Social, Sustainability (“GSS”) labelled bonds.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund Rg GBP Accumulation Fonds |
ISIN | LU2399977912 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Clement Chong, Rong Ren Goh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.11.2021 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 674,88 GBP |
Fonds Volumen | 282,00 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 8,35% |