DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsma-nagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Ak-tien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devis. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Ren-ten(index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Net-to-Teilfondsvermögens.

Stammdaten

Name DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B Fonds
ISIN LU1717193723
WKN A2H7AG
Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.05.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1713
Volumen der Tranche 51,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 104,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,38
WE seit Jahresbeginn 4,56%