DWS Invest ESG Floating Rate Notes LCH Fonds
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Anlageziel
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund’s assets shall be invested in floating rate bonds.
Stammdaten
Name | DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP LCH Fonds |
ISIN | LU2066748901 |
WKN | DWS233 |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Torsten Haas, Christian Reiter |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
Volumen der Tranche | 22.854,34 GBP |
Fondsvolumen | 533,83 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 5,40% |