DWS Invest ESG Floating Rate Notes ICH Fonds

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Anlageziel

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund’s assets shall be invested in floating rate bonds.

Stammdaten

Name DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH Fonds
ISIN LU2096458232
WKN DWS254
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Torsten Haas, Christian Reiter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,14
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 43.984,83 CHF
Fondsvolumen 632,68 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,09%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,95%