DWS Invest ESG Asian Bonds NCH Fonds

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Anlageziel

The objective of the investment policy of the fund is to generate an above benchmark return for the sub-fund. The sub-fund will predominantly invest in interest-bearing debt securities denominated in USD that are issued by companies based in Asia or those that conduct their principal business activity in an Asian jurisdiction. U.S. dollar bonds refer to APAC government related bonds (Agency, Local Authority, Supranationals and Sovereign) and corporate bonds (for e.g., Industrial, Utility, Financial Institutions).

Stammdaten

Name DWS Invest ESG Asian Bonds EUR NCH Fonds
ISIN LU2503881521
WKN DWS3GH
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark JP Morgan Asia Credit Investment Grade
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henry Wong, Osvaldo Kwan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.11.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,37
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 7,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 290,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,40%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,69%