DPAM L Bonds - Government Global E Fonds

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Anlageziel

Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Der Teilfonds zielt über einen Zeitraum von drei Jahren insbesondere auf eine Renditehöhe ab, die über der seines Referenzindex Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index liegt. Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit „Investment Grade“-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind.

Stammdaten

Name DPAM L Bonds - Government Global E EUR Fonds
ISIN LU1515112107
WKN A2DWDM
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sam Vereecke, André Figueira de Sousa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2024
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,81
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 6,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 138,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,27%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 0,81%