Dpam L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable Class F Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by emerging countries, including their public regional authorities and public (or equivalent) bodies, or by public international bodies, denominated in a strong currency (USD, EUR, JPY, GBP, CHF), and selected on the basis of sustainable development criteria.
Stammdaten
Name | Dpam L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable Class F Fonds |
ISIN | LU2463509146 |
WKN | A3D2ZX |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | HUGO VERDIERE, Michaël Vander Elst |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2022 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1832 |
Volumen der Tranche | 5,76 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 18,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 8,26% |