Do - Stiftungsfonds Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt eine Absolute Return-Strategie, die sich insbesondere durch eine breite Diversifizierung auszeichnet. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, Zielfonds, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Unabhängig von einer Benchmark oder Quotenzwängen kann das Fondsmanagement die Asset Allokation dynamisch anpassen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen.
Stammdaten
Name | Do - Stiftungsfonds Fonds |
ISIN | LU0785378091 |
WKN | A1JYT8 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Benchmark | Markit iBoxx € Sov Eurozone |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David Wehner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 02.08.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.08.2012 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.037,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1294 |
Volumen der Tranche | 5,92 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 5,92 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,09% |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,99 |
WE seit Jahresbeginn | -0,40% |