DNCA Invest Miuri Class A shares Fonds
115,85
EUR
-0,41
EUR
-0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest Miuri Class A shares EUR Fonds |
| ISIN | LU0641745921 |
| WKN | A117GF |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 29.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 542 |
| Volumen der Tranche | 27,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 201,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,34% |