DNCA Invest Global Emerging Equity Class N Fonds
114,72
EUR
-1,50
EUR
-1,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Stammdaten
| Name | DNCA Invest Global Emerging Equity Class N EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2533787359 |
| WKN | A3ES0N |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Carrier, Yingying Wu, Zhang Zhang, David Park |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3642 |
| Volumen der Tranche | 146.271,32 EUR |
| Fonds Volumen | 80,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,50 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,95% |