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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Stammdaten
Name | DNCA Invest Global Emerging Equity Class I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2533786898 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre Carrier, Yingying Wu, Zhang Zhang, David Park |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.06.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14.783,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 136,57 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 148,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 80,97 |
WE seit Jahresbeginn | 7,81% |