DNCA Invest Global Convertibles Class N shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Stammdaten

Name DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc Fonds
ISIN LU2595402830
WKN A40H3H
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Habault, Denis Passot, Jean Paul Ing
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 25.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,96
Anzahl Fonds der Kategorie 579
Volumen der Tranche 3,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 38,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 3,82%