DNCA Invest Global Convertibles Class N shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2595402830 |
WKN | A40H3H |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Olivier Habault, Denis Passot, Jean Paul Ing |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 25.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.06.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
Volumen der Tranche | 3,03 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 38,96 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 3,82% |