DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2595402327 |
| WKN | A3E3UV |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Olivier Habault, Denis Passot, Jean Paul Ing |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 01.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 575 |
| Volumen der Tranche | 34,72 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 37,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,22% |