DNCA Invest Evolutif Class A shares Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR Fonds |
ISIN | LU0284394664 |
WKN | A0MMD5 |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Bloomberg EUR Govt Infln Lkd 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 13.12.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2007 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 210,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 124,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 778,97 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,70 |
WE seit Jahresbeginn | 14,65% |