DNCA Invest Eurose Class A shares Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.

Stammdaten

Name DNCA Invest Eurose Class A shares EUR Fonds
ISIN LU0284394235
WKN A0MMD3
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.09.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2007
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 179,03
Anzahl Fonds der Kategorie 380
Volumen der Tranche 1,13 Mrd. EUR
Fondsvolumen 2,52 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,08%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 2,87%