DNCA Invest Credit Conviction Class N shares Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Stammdaten

Name DNCA Invest Credit Conviction Class N shares EUR Fonds
ISIN LU1234712617
WKN A2JDX6
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ismaël Lecanu, Jean-Marc Frelet, Nolwenn Le Roux
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,69
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 25,32 Mio. EUR
Fonds Volumen 676,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 8,70%