DNCA Invest Credit Conviction Class N shares Fonds
110,69
EUR
-0,03
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Credit Conviction Class N shares EUR Fonds |
ISIN | LU1234712617 |
WKN | A2JDX6 |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ismaël Lecanu, Jean-Marc Frelet, Nolwenn Le Roux |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 25,32 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 676,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 8,70% |