DNCA Invest Beyond Semperosa N Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund’s philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition, medical transition, demographic transition and energy transition.

Stammdaten

Name DNCA Invest Beyond Semperosa N Fonds
ISIN LU1907595471
WKN
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark EURO STOXX NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthieu Belondrade, Romain Avice, Léa Dunand-Châtellet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2018
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 165,35
Anzahl Fonds der Kategorie 538
Volumen der Tranche 24,57 Mio. EUR
Fonds Volumen 467,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,60
WE seit Jahresbeginn 1,28%