DNCA Invest Alpha Bonds SI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.

Stammdaten

Name DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds
ISIN LU1728553857
WKN A2JMSC
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2018
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,81
Anzahl Fonds der Kategorie 808
Volumen der Tranche 1,55 Mrd. EUR
Fondsvolumen 13,72 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 4,31%