DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
132,09
EUR
-0,46
EUR
-0,35
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1047850851 |
| WKN | A1XFZK |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 539 |
| Volumen der Tranche | 6,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 182,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,37% |