DNB Fund - Private Equity Retail B Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds |
ISIN | LU0302296065 |
WKN | A0MWAK |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | LPX 50 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kevin Dalby |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.08.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2007 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 364,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 78 |
Volumen der Tranche | 117,48 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 181,10 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 31,54% |