DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds

Kaufen
Verkaufen
110,38 NOK +0,08 NOK +0,07 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Werbung

Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds
ISIN LU2319926346
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Terje Monsen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2021
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,38
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 12,41 Mio. NOK
Fondsvolumen 18,70 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 6,07%