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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) NOK Fonds |
ISIN | LU2319926346 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Terje Monsen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.04.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.04.2021 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 12,41 Mio. NOK |
Fondsvolumen | 18,70 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 6,07% |