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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2319926858 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Terje Monsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 3,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,23% |