DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N) Fonds
ISIN LU1706369029
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2021
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,91
Anzahl Fonds der Kategorie 10340
Volumen der Tranche 121.107,80 EUR
Fondsvolumen 249,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 8,75%