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Anlageziel
Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2233193197 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.10.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.10.2020 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 75 |
Volumen der Tranche | 21.175,55 EUR |
Fonds Volumen | 50,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,47 |
WE seit Jahresbeginn | 4,74% |