DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Stammdaten

Name DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) (USD) Fonds
ISIN LU1706371272
WKN A2H9Y1
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2017
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,62
Anzahl Fonds der Kategorie 3671
Volumen der Tranche 21.190,36 USD
Fondsvolumen 18,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 0,34%