DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
2,99
EUR
+0,01
EUR
+0,23
%
3,29
USD
-0,04
USD
-1,06
%
Werbung
Anlageziel
Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Fonds |
ISIN | LU0090738252 |
WKN | 987712 |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.05.1999 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.1999 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3671 |
Volumen der Tranche | 671.073,60 USD |
Fondsvolumen | 18,80 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,39% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,88% |