DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Fonds |
| ISIN | LU0090738252 |
| WKN | 987712 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.1999 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3687 |
| Volumen der Tranche | 621.153,26 USD |
| Fondsvolumen | 18,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,38% |