DNB Fund - Brighter Future Retail A Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Fonds |
ISIN | LU0090738252 |
WKN | 987712 |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.05.1999 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.1999 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 654.973,30 USD |
Fondsvolumen | 18,55 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 8,49% |