DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.

Stammdaten

Name DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds
ISIN LU0067059799
WKN 986071
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan Mid
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.1995
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.1995
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,39
Anzahl Fonds der Kategorie 161
Volumen der Tranche 27,52 Mio. EUR
Fonds Volumen 56,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 12,13%