DNB Fund - Asian Mid Retail A Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds |
ISIN | LU0067059799 |
WKN | 986071 |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.05.1995 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.1995 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 161 |
Volumen der Tranche | 27,52 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 56,15 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 12,13% |