DMS Platform ICAV Alkeon Fund P Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”), described in more detail under the section headed “Description of the Reference Portfolio” below.
Stammdaten
| Name | DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund P EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BGB6BB68 |
| WKN | A2PBPQ |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.542,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 950 |
| Volumen der Tranche | 2,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,32 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,99% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -18,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,33% |