Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.

Stammdaten

Name Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc Fonds
ISIN LU1143003736
WKN A14RZ4
Fondsgesellschaft NS Partners Europe SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marie Caroline Fonta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.12.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.12.2014
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 146,20
Anzahl Fonds der Kategorie 387
Volumen der Tranche 9,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 72,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,83

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,83%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,93
WE seit Jahresbeginn 3,23%