DECALIA-Silver Generation -I P Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek an attractive long-term rate of return on European stock markets by predominantly investing its assets in companies that will, based on the Investment Manager’s opinion, structurally benefit from an aging population such as, for example, financial savings, medical equipment, healthcare, leisure, pharmaceuticals, dependency services, household & personal care, auto manufacturers. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI Europe Net Return is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index. The index MSCI Europe Net Return does not consider ESG criteria in its methodology.

Stammdaten

Name DECALIA-Silver Generation -I EUR P Fonds
ISIN LU1426103021
WKN A2JAXX
Fondsgesellschaft DECALIA S.A.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clément Maclou, Damien Weyermann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2016
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 162,53
Anzahl Fonds der Kategorie 1722
Volumen der Tranche 10,73 Mio. EUR
Fonds Volumen 14,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,70
WE seit Jahresbeginn 6,79%