Danske Invest - Global Emerging Markets Small A Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeraktien, die von kleinen und mittleren Unternehmen emittiert wurden.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap A Fonds |
| ISIN | LU0292126785 |
| WKN | A1C10X |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Devan Kaloo, Osamu Yamagata |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.04.2007 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 50,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
| Volumen der Tranche | 12,70 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 24,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,21% |