Danske Invest - European Corporate Sustainable Bond I NOK H Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond I NOK H Fonds |
| ISIN | LU1399305926 |
| WKN | A2JFT8 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Dankel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.09.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 13,30 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 607,27 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,12% |