Danske Invest - Euro Investment Grade Corporate Bonds A NOK H Fonds
166,54
NOK
+0,31
NOK
+0,19
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds A NOK H Fonds |
| ISIN | LU0178670245 |
| WKN | A1JRB3 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bent Høegh-Jensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 6,00 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 594,30 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,44% |