Danske Invest - Emerging Markets Debt Hard Currency I Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I Fonds |
| ISIN | LU1204911488 |
| WKN | A14U9N |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jannis Asdres |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
| Volumen der Tranche | 18,36 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 194,60 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,62% |