Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Japanese companies. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest primarily in equity securities issued by companies listed in Japan. The above-mentioned securities shall be listed on an Other Regulated Market in Japan.

Stammdaten

Name Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds
ISIN LU1983256436
WKN
Fondsgesellschaft Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.05.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16.042,00
Anzahl Fonds der Kategorie 215
Volumen der Tranche 1,87 Mio. JPY
Fonds Volumen 1,98 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 17,00
WE seit Jahresbeginn -6,29%