Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Japanese companies. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest primarily in equity securities issued by companies listed in Japan. The above-mentioned securities shall be listed on an Other Regulated Market in Japan.
Stammdaten
Name | Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds |
ISIN | LU1983256436 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.05.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16.042,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 215 |
Volumen der Tranche | 1,87 Mio. JPY |
Fonds Volumen | 1,98 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 17,00 |
WE seit Jahresbeginn | -6,29% |